本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的背分报告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。割关告贷割关

一、连圆连去去世意概述

自中粮总体有限公司进主中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）以去，世意公司每一年均需供背控股股东中粮总体有限公司齐资子公司中粮财政有限使命公司（如下简称“中粮财政”）恳求行动资金告贷，中粮用于公司行动资金周转，屯河额度正在人仄易远币10亿元之内。背分报告布告

凭证公司2013年资金需供情景：公司2013年拟继绝背中粮财政恳求10亿元行动资金贷款，割关告贷割关保障格式为公司诺止保障，连圆连去融资额度实用克日为一年，世意凭证不下于银止同期基准利率支出老本。中粮

凭证上海证券去世意所《股票上市纪律》的屯河有闭规定，本次去世意组成分割关连去世意。背分报告布告分割关连董事孙彦敏师少教师避让表决。

二、分割关连圆介绍

企业称吸：中粮财政有限使命公司

竖坐时候：2002年9月24日

注册老本：人仄易远币壹拾亿元整

真支老本：人仄易远币壹拾亿元整

法定代表人：邬小惠

公司典型：有限使命公司

注册天：北京市背阳区背阳门北小大街8号中粮祸临门小大厦19层

经营规模：许诺经营名目：对于成员单元操持财政战融资照料、诺止鉴证及相闭的咨询、代取代庖署理歇业；辅助成员单元真现去世意款子的支出；对于成员单元提供保障；操持 成员单元之间的奉供贷款及奉供投资；对于成员单元操持票据启兑及掀现；操持成员单元之间的外部转账结算及吸应的结算、浑算妄想设念；收受获员单元的贷款；对于成员单元操持贷款及融资租赁；处置同行拆借；经允许收现财政公司债券；启销成员单元的企业债券；对于金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银止业把守操持委员会允许的其余歇业。

三、分割关连去世意标的根基情景

本次分割关连去世意标的为公司背分割关连圆中粮财政告贷，正在不逾越10 亿元人仄易远币的总额度内循环操做。

四、去世意的定价政策及定价凭证

该分割关连去世意事变波及的告贷利率凭证不下于银止同期基准利率合计。

五、分割关连去世意目的及对于上市公司的影响

公司背分割关连圆中粮财政告贷，用于公司斲丧经营及抵偿行动资金，保障了公司周转资金需供，本次分割关连去世意有利于公司的同样艰深斲丧经营，反对于了公司的不酿去世少，不存正在益伤公司及部份股东短处的动做，相宜公司战部份股东的短处。

以上资金的患上到，将确保公司2013年度行动资金的需供，呵护公司斲丧经营的同样艰深睁开，真正在呵护广漠大投资者的短处。

六、审议法式

一、公司于2013年3月22日召开的第六届董事会第两十八次团聚团聚团聚审议经由历程了上述分割关连去世意事变，分割关连董事避让了表决。

二、审计委员会感应：公司此项分割关连去世意有利于公司的斲丧经营去世少，不存正在益伤公司及股东短处的动做，拥护提交公司董事会审议。

三、本议案质料延迟投递公司自力董事，自力董事对于上述分割关连去世意妨碍了当时招供，拥护将此项分割关连去世意提交公司董事会审议，并宣告自力定睹，公司自力董事感应：公司2013年背中粮财政恳求10亿元行动资金告贷呵护了公司斲丧经营的同样艰深睁开，不存正在益伤公司及广漠大股东短处的动做。该项分割关连去世意的抉择妄想法式相宜《上海证券去世意所股票上市纪律》战《公司章程》的相闭规定，分割关连董事正在表决历程中依法妨碍了避让。

正在董事会授权公司经营操持层凭证真践斲丧经营情景，正在上述告贷额度内实用意天睁开与中粮财政的告贷歇业。

七、备查文件目录

１、第六届董事会第两十八次团聚抉择；

２、自力董事定睹；

３、审计委员碰头地。

特此报告布告。

中粮屯河股份有限公司董事会

两一三年三月两十两日